AI 인프라 동맹, 리더십 교체, 공모(IPO) 회복, 크립토 제도화 기대가 교차하면서 주가의 미세한 균형을 흔든 하루였다.
1) 오라클—“공동 CEO” 출발… 앨리슨, 내부 승계 호평
오라클은 클레이 마가윅·마이크 시칠리아 공동 CEO 선임과 함께 사프라 캐츠를 이사회 부의장(Executive Vice Chair) 으로 이동시키는 인사를 확정했다. 래리 앨리슨은 두 사람을 “검증된 리더”라고 강조하며 AI·클라우드 전략 일관성을 부각했다.
인사는 곧 전략이라는 메시지다. OCI(인프라)–인더스트리 앱(수직 솔루션) 투트랙을 전면에 세운 만큼, 대형 AI 수주를 실적 레버리지로 얼마나 빨리 전환하느냐가 관전 포인트다.
2) 테슬라—머스크 ‘로보택시’ 조기 상용화 공언에 규제기관 “혼란·우려”
캘리포니아·연방 당국 이메일에 따르면 테슬라의 샌프란시스코 로보택시 계획은 완전자율 서비스가 아닌데도 대중 혼선을 키웠다는 경고를 받았다.
‘비전 프리미엄’이 컸던 만큼 규제 리스크가 밸류에이션 할인 요인으로 재부상했다. 자율주행 상용화의 타임라인이 현실 검증 국면에 들어섰다는 신호다.
3) 유나이티드항공—스콧 커비 “스피릿 자산 인수? 우리 범주가 아니다”
커비 CEO는 스피릿항공 파산절차와 관련해 “It’s not in our wheelhouse”라며 인수 가능성을 일축했고, 기단 개조엔 대당 1,500만 달러·2~3년이 든다고 구체 비용도 제시했다.
프리미엄 네트워크 전략을 고수한다는 신호다. 단기 수익성 방어엔 유리하나, 외형 성장 동력은 유기적 확장·국제선 재배치 성과에 달렸다.
4) 골드만삭스—솔로몬 “2021년 7월 이후 가장 바쁜 IPO 주간”
데이비드 솔로몬 CEO는 CNBC에서 ECM(주식자본시장) 회복을 강조하며 이번 주가 팬데믹 이후 최다 IPO 주간이라고 밝혔다.
금리 인하 기대와 기술주 랠리가 공모 창구를 다시 열었다. 다만 락업 해제·밸류 논쟁이 후행 변동성을 키울 수 있어 배정 물량 관리가 핵심 리스크다.
5) 뱅크오브아메리카—모이니핸 “단기 퇴진 없다… 승계는 이미 가동”
브라이언 모이니핸 CEO는 “나는 단기적으로 떠나지 않는다”고 선을 그으면서도 대형 조직을 이끌 후임군 양성을 공개 언급했다.
금리 전환기에 ‘리더십 연속성 프리미엄’이 작동한다. 다만 예대마진 축소·대손비용 상향 압력 하에서 수익성 방어가 은행주 밸류의 분수령이다.
6) 넷스코프—산제이 베리 “상장으로 AI 보안 가드레일 확장”
사이버보안 업체 넷스코프는 미국 IPO에서 9억 820만 달러 조달, CEO 산제이 베리는 “공모 초과청약(약 20배)”과 브랜드 인지 제고를 언급했다.
AI 확산의 ‘필수 인프라’가 보안이라는 점을 재확인한 딜이다. 대형 플랫폼 대비 차별화(데이터·네트워크 효과)가 다음 과제다.
7) 피겨 테크놀로지—마이크 캐그니 “블록체인은 스스로 발목 잡곤 한다… 본질은 실물금융 혁신”
블록체인 기반 대출사 피겨의 공동창업자 캐그니는 나스닥 데뷔 인터뷰에서 “Blockchain never loses an opportunity to shoot itself in the foot”이라며 투기 편향을 비판하고 HELOC 등 실물금융 혁신을 강조했다.
‘코인 보유’가 아니라 규제친화형 금융기술로 설득한 사례다. 신용 사이클 민감도와 증권화 시장 여건이 향후 성패를 가른다.
8) 코인베이스—브라이언 암스트롱 “다음 크립토 법안은 화물열차처럼 간다”
암스트롱 CEO는 디지털자산 시장 구조법의 초당(超黨) 진전을 “freight train”에 비유하며 통과 기대를 밝혔다.
규제 명확성은 거래·커스터디 ‘리스크 프리미엄’을 낮춘다. 다만 상장·공시·시장감시의 촘촘함이 실제 수익모델에 어떠한 제약을 거는지가 관건이다.
9) T-모바일—마이크 시버트 “후임은 스리니 고팔란… 나는 부회장으로 전략 지원”
T-모바일은 11월 1일부 스리니 고팔란 COO의 CEO 승진을 발표했고, 시버트는 부회장으로 이동한다. 고팔란은 “다음 장(章)을 이끌 기회에 감사하다”고 밝혔다. R
5G·파이버·AI 통합에 초점을 맞춘 연속성 승계다. 가입자 순증·ARPU·유선 수익화의 ‘삼박자’ 실행력이 밸류에이션 상단을 결정한다.
10) 애플—팀 쿡 “아이폰 가격 인상, 관세 때문 아니다”
신형 아이폰 가격 논란과 관련해 팀 쿡 CEO는 “가격에 관세 인상분은 반영되지 않았다”고 밝혀 원가·사양 믹스·환율 요인을 시사했다.
프리미엄 포지셔닝의 재확인이다. 다만 중국·유럽 수요 탄력성 점검과 고급화 전략의 ‘지갑 피로’ 가능성이 향후 분기 실적의 분기점이 될 전망이다.
“말은 신호, 실행은 증거”
① AI 인프라 동맹의 가속(엔비디아–인텔 투자·오라클 체제 전환), ② 자본시장 재개(골드만·넷스코프·피겨), ③ 규제 현실 점검(테슬라·코인베이스·애플), ④ 리더십 연속성(T-모바일·뱅크오브아메리카) 으로 수렴했다. 금리 인하 기대가 ‘바닥 지지’를 제공하는 가운데, 앞으로 주가를 가르는 것은 전력·규제·공급망·인재비용이라는 병목 해소 속도와, 각 사가 약속한 실행의 속도가 될 것이다.