1. Broadcom CEO Hock E. Tan — AI 매출 목표에 연동된 보상제도 도입
Broadcom은 CEO인 Hock Tan에 대한 보상 계약을 새로 맺으며, 2028~2030 회계연도 중 연속 4개 분기 동안 AI 관련 매출이 일정 수준(예: 미화 $90B, $105B, $120B) 이상일 경우 스톡 유닛 보상이 크게 증가하게 설계됨. 만약 최소 기준($60B)에도 못 미치면 보상이 없어지는 조건도 포함됨.
이 발표 직후 Broadcom 주가는 약 10% 급등. 투자자들이 AI 사업 성장에 대한 확신이 강화됨.
보상 구조를 매출 목표에 연동시킨 것은 경영진이 AI 성장에 대한 책임을 공식적으로 지겠다는 의미이며, 또한 투자자 입장에서 실적과 성장 목표이행의 투명성을 어느 정도 확보한 제도적 장치로 해석됨. 이런 방식은 기술 기업에서 점점 더 보편화되는 추세.
2. Oracle — AI 클라우드 사업의 폭발적 성장과 시장가치 급등
Oracle이 최근 AI 클라우드 사업에서 대형 계약을 잇달아 확보하며, 시장 가치를 거의 $1조 클럽(현재 약 $933B) 수준까지 끌어올림. 특히 OpenAI와의 계약 등이 투자자 신뢰를 대폭 높인 요인으로 지목됨.
Oracle 주가가 한 거래일에 약 36% 상승. 기술주 전반으로 리스크 감수 및 AI 중심 사업에 대한 기대가 확대됨.
기업의 실적이 아직 모든 면에서 완벽한 것은 아니지만, 백로그(backlog)의 성장, 클라우드/AI 인프라 투자 확대 등이 미래 수익 성장에 대한 가능성을 보여줌. 다만 밸류에이션(주가 대비 수익 비율, P/E 등)의 부담이 커졌다는 의견도 있음.
3. Oracle — AI 인프라 사업 전략 확대와 자본 지출 증가
Oracle은 AI 클라우드 사업 부문이 향후 4년 내에 현재 대비 크게 성장할 것으로 보고 있으며, 자본 지출(CAPEX)을 연간 수십억 달러 단위로 대폭 늘릴 계획임. 수요 급증에 대응하기 위해 네트워킹, 인프라, 데이터센터 투자도 강화 중이라는 발표.
주가가 시장 기대보다 빠르게 반응하며 급등. 경쟁 회사들도 유사한 투자 계획 발표 시 긍정적 여파 있음.
AI 인프라는 규모의 경제와 선제 투자 중심 산업이어서, 초기 자본 투자가 커도 후속 수익 확대 가능성이 높음. 하지만 경쟁 심화, 원가 상승, 공급망 부담 등이 리스크로 존재함.
4. JPMorgan CEO Jamie Dimon — 미국 경제에 대한 경고
Jamie Dimon은 관세, 이민 정책, 지정학적 긴장 등의 요인이 아직 경제에 완전히 반영되지 않았으며, 이러한 요소들이 장기적으로 부담이 될 것이라고 언급. 또한, 금리 인하가 경제의 전반적인 약세를 완전히 보완하지 못할 수 있다고 경고함.
금융주, 은행 대출 관련주 등이 변동성 확대. 일부 투자자들은 보수적 포지션 강화.
금융업계의 리더가 이렇게 공개적으로 경기 둔화 우려를 표명하는 것은 투자자들이 더 신중하게 접근해야 함을 의미. 또한 금리 정책 변화, 소비자 및 기업 신뢰 등이 어떻게 반응할지가 중요 변수로 부상.
5. Meta CFO 설명 — Zuckerberg의 6000억 달러 미국 투자 약속
: Meta CFO Susan Li는 Mark Zuckerberg의 “2028년까지 미국 내에서 최소 $600B 투자” 약속에 대해 구체적 항목(데이터센터, 고용, 인프라 운영비용 등)을 포함한 가정에 기반한 예측치임을 설명. 이는 인프라 및 사업 확장 중심 투자 계획임.
Meta 주가는 약간의 상승, 기술주 및 클라우드 관련 인프라 기업에도 간접 낙수 효과 기대.
규모가 큰 장기 투자는 기술 기업이 경쟁 우위 확보 및 지역 내 정치를 포함한 규제 대응력 확보를 위한 필수 전략. 다만 $600B라는 수치는 매우 거대하고, 실행 가능성과 수익성, 인플레 및 자본 비용 등이 따라줘야 함.
전반적으로 시장은 AI 및 클라우드 수요 증가를 경영진들이 강하게 강조하면서 기술주 중심 랠리가 지속되는 양상입니다. 동시에, 경기 둔화, 지정학적 리스크, 정책 및 금리 변화 등에 대한 경계심도 CEO들 사이에서 공통적으로 발견됨. 특히 보상 구조의 목표 연동, 대규모 투자 약속 등은 미래 성장을 위한 확신 표시이지만, 높은 밸류에이션과 자본 지출 부담 등이 리스크 요소임.