[미국주식+] 8/5 AI 투자의 승리

1. Microsoft, AI 투자 확대 속 시가총액 $4조 돌파

Microsoft는 AI 인프라 구축을 위해 2025년에만 약 $30 0억 이상을 투자할 예정이며, Azure 매출 역시 지속 성장하고 있습니다. 이를 바탕으로 시가총액이 역사상 두 번째로 $4조를 돌파했습니다.

AI 중심 CapEx 확대가 투자자의 신뢰를 이끌며 시장 지배력을 강화 중입니다.

2. Meta Platforms, 매출·광고 수익 급등 후 AI 중심 투자 확대 선언

Meta는 2분기 매출과 광고 수익이 모두 20% 이상 증가했으며, AI 인프라 투자를 본격 확대할 계획임을 밝혔습니다. 실적 발표 이후 주가는 약 11% 급등했습니다.

메타버스와 AI 중심 사업 전환이 시장의 기대 이상 반응을 이끌어냈습니다.

3. Nvidia, AI 칩 수요는 강세이나 관세 리스크로 주가 출렁

Nvidia는 계속되는 AI 칩 수요에 힘입어 시장 주목을 받고 있으나, 캐나다 관세 인상 소식이 나오면서 단기적으로 주가가 하락했습니다. 투자자들은 여전히 높은 목표주가를 유지 중입니다.

기술적 수요 장세가 지속되지만, 무역 정책 리스크는 실질 변동성 요인입니다.

4. Amazon, AWS 실적 기대 이하로 주가 8% 급락

Amazon은 최근 실적 발표에서 AWS의 성장세가 시장 기대에 못 미쳤음을 인정하며, 주가는 장중 약 8.3% 하락했습니다.

클라우드 의존도가 높은 기술주로서 AWS 부진은 단기 부담 요인을 형성합니다.

5. Alphabet (Google), AI 데이터센터 전력 소비 관리 협약 체결

Google은 AI 데이터센터의 전력 과부하 문제에 대응하기 위해 미국 전력회사와 전력 사용 조절 협약을 맺었습니다.

AI 데이터센터 운영이 공급망 및 에너지 인프라와 밀접하게 연결되고 있음을 보여주는 신호입니다.

6. Apple, AI 투자 확대 방향 선언

Tim Cook CEO는 AI 경쟁력 확보를 위해 데이터센터와 AI 기업 인수에 적극 투자하겠다고 밝혔습니다.

​ 이전 절약 중심 전략에서 벗어나 AI 중심 투자로 전략적 전환을 시도 중입니다.

7. Tesla, 머스크에게 $30B 주식 보상 승인

Tesla 이사회는 Elon Musk에게 약 $30억에서 $29B 규모의 주식 보상을 승인했으며, 머스크가 2027년까지 CEO직을 유지해야 유효합니다.

연속된 리더십과 성장 스토리 유지를 위한 강력한 인센티브 설계입니다.

8. BATMMAAN 구성종목 실적 양극화

일부 종목(Nvidia, Microsoft, Meta)은 YTD 약 20~40% 상승한 반면, Apple과 Tesla는 정체 또는 하락세를 보였습니다.

AI 고도화 흐름에 편승한 기업과 그렇지 못한 기업간 투자자 선호가 명확히 엇갈립니다.

9. Magnificent 7의 AI CapEx 추정치 공개

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta 등은 2025년 AI 인프라 구축에 총 $3000억 이상을 지출할 예정이며, 내년에도 투자 규모를 크게 확대할 계획입니다.

국가 경제 성장률까지 올리는 투자가 실질 투자 흐름을 변화시키고 있습니다.

10. 시장반응: 기술주 ETF 대응 온도차

Microsoft와 Meta 실적 호조에 힘입어 기술주 중심 ETF가 신고가 행진 중이며, 반면 기술 실적 부진 종목들은 조정 없이 엇갈린 흐름을 이어가고 있습니다.

기술 중심 시장 흐름이 수익 중심으로 재편되는 구조적 변화가 진행 중입니다.

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• AI 중심 구조적 투자가 실적 모멘텀과 밸류에이션 상승을 동시에 견인하고 있습니다.

• Microsoft, Meta, Nvidia 등은 시장 지배력을 강화 중이며, Apple과 Amazon은 현재 상대적 체감 성과가 낮거나 리스크 요인이 상존합니다.

• 관세·무역 리스크와 고용 지표 등 거시 변수는 기술주 밸류에이션에 직간접적 영향을 미치며, 투자 심리를 일부 억제하는 요소로 작용 중입니다.